0.0924% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 731,280.75 | 1,188,745.51 | 1,188,745.51 | 291,761.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,103.07 | 579.88 | 3,030.24 | 37,897.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,914.09 | 1,172,290.95 | 831,149.64 | 1,479,993.35 |
| 基金赎回款 | 208,523.44 | 1,560,671.94 | 720,801.78 | 614,971.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,609.35 | -388,380.99 | 110,347.86 | 865,021.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,030.86 | 69,663.64 | 49,093.70 | 5,936.23 |
| 期末基金净值 | 637,743.61 | 731,280.75 | 1,253,029.91 | 1,188,745.51 |