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博时中债3-5政金融债指数C(007963)

2021-06-18     1.01940.0393%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值250,399.64250,399.64
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,945.284,197.65
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款278,051.57276,945.25
基金赎回款507,659.98-347,436.88
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-229,608.41-70,491.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,047.712,886.43
期末基金净值19,688.80181,219.22