0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 527,746.41 | 527,746.41 | 11,043.37 | 11,043.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,985.42 | 8,614.68 | 240.93 | 136.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 461,617.04 | 223,368.76 | 533,348.96 | 151.00 |
| 基金赎回款 | 703,839.13 | 276,302.75 | 10,820.50 | 149.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -242,222.09 | -52,933.99 | 522,528.46 | 1.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,747.79 | 3,756.63 | 6,066.35 | 185.36 |
| 期末基金净值 | 291,761.94 | 479,670.46 | 527,746.41 | 10,996.62 |