0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 804,411.91 | 804,411.91 | 802,427.85 | 1,040,958.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,209.46 | 3,209.46 | 6,900.97 | 19,717.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 799,189.28 | 799,189.28 | 224,096.35 | 18.08 |
| 基金赎回款 | 795,002.16 | 795,002.16 | 230,661.62 | 240,181.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,187.12 | 4,187.12 | -6,565.27 | -240,163.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,316.56 | 10,316.56 | 0.00 | 18,084.25 |
| 期末基金净值 | 801,491.93 | 801,491.93 | 802,763.55 | 802,427.85 |