0.0297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 870,024.71 | 868,831.64 | 868,831.64 | 875,061.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,211.53 | 25,759.14 | 12,274.91 | 25,169.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,377.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 95,604.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,226.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,747.02 | 24,566.06 | 7,179.52 | 31,399.58 |
| 期末基金净值 | 805,262.47 | 870,024.71 | 873,927.03 | 868,831.64 |