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国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970)

2022-01-21     1.02800.0584%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,178,243.441,179,507.691,179,507.69
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,588.9636,335.8116,117.50
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,695.0137,600.060.00
期末基金净值1,186,137.391,178,243.441,195,625.19