0.0596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,180,327.22 | 1,180,327.22 | 1,205,909.16 | 1,205,909.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,425.65 | 10,848.95 | 35,753.16 | 17,860.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 312,169.79 | 312,169.79 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -312,169.78 | -312,169.79 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,521.54 | 0.00 | 61,335.10 | 46,177.58 |
| 期末基金净值 | 875,061.55 | 879,006.38 | 1,180,327.22 | 1,177,592.56 |