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华泰保兴恒利中短债A(007971)

2024-02-28     1.07030.0374%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值38,313.1928,330.5628,330.5655,025.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
379.41613.80333.48438.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,390.4048,284.8289.9920,048.95
基金赎回款32,713.3038,915.995,210.1647,182.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,322.919,368.83-5,120.18-27,133.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,369.6938,313.1923,543.8628,330.56