0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,511.05 | 36,511.05 | 38,313.19 | 38,313.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,285.09 | 943.68 | 724.62 | 379.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 302,788.53 | 94,694.23 | 43,928.67 | 17,390.40 |
| 基金赎回款 | 81,863.95 | 8,793.65 | 46,455.42 | 32,713.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 220,924.58 | 85,900.58 | -2,526.75 | -15,322.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,994.60 | 5,181.19 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 249,726.12 | 118,174.12 | 36,511.05 | 23,369.69 |