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华泰保兴恒利中短债C(007972)

2024-05-28     1.07990.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值38,313.1938,313.1928,330.5628,330.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
724.62379.41613.80333.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,928.6717,390.4048,284.8289.99
基金赎回款46,455.4232,713.3038,915.995,210.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,526.75-15,322.919,368.83-5,120.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,511.0523,369.6938,313.1923,543.86