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万家惠享(007979)

2025-07-18     1.04600.0478%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值1,066,551.371,066,551.371,143,251.471,143,251.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,325.2415,009.2627,766.3212,881.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.001.541.54
基金赎回款0.000.0050,029.9150,029.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-50,028.37-50,028.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,876.014,876.0154,438.0544,156.03
期末基金净值1,092,000.601,076,684.631,066,551.371,061,948.35