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万家惠享39个月定期开放债券(007979)

2022-09-30     1.02330.0978%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,133,317.761,133,655.501,133,655.501,112,643.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,190.5234,116.8615,623.8533,444.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,755.0134,410.0234,410.0212,432.01
期末基金净值1,126,753.271,133,362.351,114,869.331,133,655.50