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万家惠享39个月定期开放债券(007979)

2021-01-22     1.02300.0489%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-06-30
期初基金净值1,112,643.30
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		15,674.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,128,317.66