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博时富悦纯债债券(007985)

2021-04-09     1.04350.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值11,104.2411,104.24
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,429.18335.88
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款112,871.8083,329.78
基金赎回款-55,456.1512,648.18
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
57,415.6570,681.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值69,949.0782,121.72