0.2606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,023.18 | 167,801.71 | 167,801.71 | 264,548.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 144.97 | 721.82 | 959.72 | 12,620.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 927.91 | 61,138.35 | 51,824.44 | 365,781.44 |
| 基金赎回款 | 36,009.52 | 192,656.73 | 109,179.76 | 475,148.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,081.61 | -131,518.38 | -57,355.33 | -109,367.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 981.97 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,086.54 | 36,023.18 | 111,406.11 | 167,801.71 |