-0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 266,561.05 | 266,561.05 | 110,268.42 | 110,268.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,881.40 | 7,360.39 | 3,463.08 | 4,492.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 377,466.34 | 217,579.36 | 732,598.14 | 312,819.10 |
| 基金赎回款 | 391,360.21 | 188,683.10 | 570,040.39 | 32,329.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,893.87 | 28,896.26 | 162,557.75 | 280,489.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,728.20 | 4,819.96 |
| 期末基金净值 | 264,548.58 | 302,817.70 | 266,561.05 | 390,430.58 |