0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,013,677.24 | 1,029,480.20 | 1,029,480.20 | 1,016,109.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,885.35 | 26,261.35 | 13,797.91 | 28,449.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 305,100.24 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 306,954.71 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,854.46 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 40,209.85 | 20,104.91 | 15,078.70 |
| 期末基金净值 | 1,020,562.59 | 1,013,677.24 | 1,023,173.20 | 1,029,480.20 |