0.0387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,209,635.39 | 1,209,635.39 | 1,189,133.86 | 1,177,922.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,664.24 | 18,664.24 | 17,898.64 | 33,167.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.21 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,105.30 | 6,105.30 | 4,696.39 | 21,955.60 |
| 期末基金净值 | 1,222,194.38 | 1,222,194.38 | 1,202,336.16 | 1,189,133.86 |