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天弘鑫利三年定开债券(008014)

2022-05-20     1.00770.0695%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,288,838.491,288,838.491,285,176.911,285,176.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,145.4919,909.7042,253.3021,720.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.480.110.260.07
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.480.110.260.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
44,361.5615,000.8738,591.9812,949.47
期末基金净值1,284,622.891,293,747.421,288,838.491,293,948.39