0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,374,602.49 | 1,374,602.49 | 1,372,796.60 | 1,372,796.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,646.97 | 29,646.97 | 33,311.06 | 14,971.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 230,002.96 | 230,002.96 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 501,150.01 | 501,150.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -271,147.05 | -271,147.05 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,313.50 | 29,313.50 | 31,505.17 | 13,697.90 |
| 期末基金净值 | 1,103,788.91 | 1,103,788.91 | 1,374,602.49 | 1,374,069.96 |