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国泰惠信三年定期开放债券(008017)

2024-11-01     1.00680.0795%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,372,796.601,374,991.451,374,991.451,448,396.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,971.2632,460.8214,953.3338,991.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.00349,999.94
基金赎回款0.000.000.00400,199.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00-50,199.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,697.9034,655.6815,478.6262,195.99
期末基金净值1,374,069.961,372,796.601,374,466.161,374,991.45