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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 1,372,796.60 | 1,374,991.45 | 1,374,991.45 | 1,448,396.37 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,971.26 | 32,460.82 | 14,953.33 | 38,991.04 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,999.94 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,199.90 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50,199.97 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,697.90 | 34,655.68 | 15,478.62 | 62,195.99 |
期末基金净值 | 1,374,069.96 | 1,372,796.60 | 1,374,466.16 | 1,374,991.45 |