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建信短债债券F(008022)

2024-11-07     1.13370.0265%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,994,847.251,518,027.031,518,027.03882,712.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,276.5060,447.5035,286.7639,610.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,698,076.177,187,944.734,055,958.438,312,939.47
基金赎回款4,194,360.636,747,569.673,615,831.287,717,235.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
503,715.54440,375.05440,127.15595,704.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0024,002.330.000.00
期末基金净值2,533,839.301,994,847.251,993,440.941,518,027.03