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工银泰和39个月定开债券A(008027)

2021-12-03     1.02810.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值760,354.60755,050.28
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,493.4310,212.15
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,907.83
期末基金净值773,848.03760,354.60