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中加科盈混合A(008033)

2021-03-01     1.17490.5821%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值47,115.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,600.23
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,021.31
基金赎回款31,691.98
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,670.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值21,045.17