0.0170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,230.42 | 75,764.32 | 75,764.32 | 55,894.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 274.93 | -3,742.51 | -3,781.55 | 6,353.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 662.56 | 11,839.32 | 3,878.52 | 64,509.04 |
| 基金赎回款 | 2,135.92 | 70,051.51 | -50,172.20 | 50,992.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,473.36 | -58,212.20 | -46,293.68 | 13,516.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 579.19 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,031.99 | 13,230.42 | 25,689.09 | 75,764.32 |