0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 497,818.61 | 497,818.61 | 167,047.96 | 167,047.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,583.23 | 1,583.23 | 14,903.52 | 5,170.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 387,421.98 | 387,421.98 | 476,070.30 | 288,718.21 |
| 基金赎回款 | 598,750.58 | 598,750.58 | 160,203.17 | 33,786.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -211,328.60 | -211,328.60 | 315,867.13 | 254,931.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,265.30 | 5,265.30 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 282,807.94 | 282,807.94 | 497,818.61 | 427,150.03 |