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中融睿嘉39个月定开债券A(008046)

2022-05-20     1.00760.0695%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值507,400.21507,400.21501,364.24501,364.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,494.917,594.7016,036.928,009.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.030.010.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.030.010.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,001.425,000.4710,000.950.00
期末基金净值507,893.73509,994.44507,400.21509,373.39