0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 503,868.25 | 507,885.83 | 507,885.83 | 507,400.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,306.08 | 15,984.30 | 7,792.07 | 15,494.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 394,999.20 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 101,165.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 293,833.41 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,695.62 | 20,001.89 | 10,000.94 | 15,001.42 |
| 期末基金净值 | 797,312.12 | 503,868.25 | 505,676.96 | 507,893.73 |