0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 831,507.97 | 816,837.65 | 816,837.65 | 806,207.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,010.66 | 24,156.46 | 12,370.13 | 23,277.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 189,998.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 193,932.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,934.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,276.65 | 9,486.14 | 3,162.05 | 12,648.18 |
| 期末基金净值 | 827,307.65 | 831,507.97 | 826,045.74 | 816,837.65 |