0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,336.33 | 84,136.70 | 84,136.70 | 82,985.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,941.80 | 3,805.49 | 2,146.31 | 4,309.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,605.85 | 0.00 | 3,158.61 |
| 期末基金净值 | 187,278.04 | 85,336.33 | 86,283.01 | 84,136.70 |