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中金鑫福87个月(008102)

2025-05-16     1.02340.0880%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值803,403.38803,403.38805,569.44805,569.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,916.3016,475.3832,233.9216,047.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,039.988,000.0034,399.987,200.00
期末基金净值806,279.69811,878.76803,403.38814,417.01