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中金鑫福87个月(008102)

2024-05-24     1.01060.0891%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值805,569.44805,569.44803,553.89803,553.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,233.9216,047.5734,015.5316,394.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
34,399.987,200.0031,999.988,000.00
期末基金净值803,403.38814,417.01805,569.44811,948.82