净值变动表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
期初基金净值 | 802,416.45 | 802,416.45 | 799,999.51 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,340.25 | 15,328.09 | 11,056.93 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,159.98 | 6,960.00 | 8,639.99 |
期末基金净值 | 803,596.71 | 810,784.54 | 802,416.45 |