-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 531,220.15 | 531,220.15 | 1,112,754.15 | 1,112,754.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,643.84 | 2,983.36 | 37,630.34 | 29,787.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 419,388.88 | 279,493.15 | 2,058,124.38 | 1,621,120.30 |
| 基金赎回款 | 661,314.60 | 379,134.62 | 2,658,445.38 | 1,325,193.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -241,925.71 | -99,641.48 | -600,321.00 | 295,927.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,332.99 | 2,047.54 | 18,843.34 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 290,605.28 | 432,514.50 | 531,220.15 | 1,438,468.94 |