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博时富瑞纯债债券C(008106)

2021-03-03     1.04560.0287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值85,233.8321,691.42
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,681.811,628.75
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款427,419.3980,449.46
基金赎回款163,165.0516,626.27
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
264,254.3463,823.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,909.54
期末基金净值353,169.9885,233.83