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博时富瑞纯债债券C(008106)

2021-04-19     1.05140.0381%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值85,233.8385,233.8321,691.42
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,418.323,681.811,628.75
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,448,928.07427,419.3980,449.46
基金赎回款645,007.09163,165.0516,626.27
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
803,920.98264,254.3463,823.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,382.020.001,909.54
期末基金净值880,191.11353,169.9885,233.83