行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

九泰科盈价值混合A(008110)

2024-07-24     0.9609-0.8871%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,300.4010,300.4042,606.2142,606.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,092.15-703.10-2,285.06-596.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71.0363.0193.8917.07
基金赎回款7,126.264,036.9130,114.645,713.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,055.23-3,973.90-30,020.75-5,696.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,153.025,623.4110,300.4036,312.98