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九泰科盈价值混合A(008110)

2023-06-02     1.15351.8903%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值42,606.2142,606.2146,832.7746,832.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,285.06-596.792,353.962,400.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93.8917.0718,984.6714,345.03
基金赎回款30,114.645,713.5125,565.2016,973.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,020.75-5,696.43-6,580.52-2,628.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,300.4036,312.9842,606.2146,605.23