1.7043% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,788.86 | 9,788.86 | 30,945.14 | 30,945.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 935.64 | 536.12 | 3,012.79 | 1,811.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,355.05 | 2,747.91 | 9,716.76 | 2,732.56 |
| 基金赎回款 | 10,263.79 | 7,154.40 | 33,885.83 | 27,869.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,908.73 | -4,406.49 | -24,169.07 | -25,137.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,815.77 | 5,918.50 | 9,788.86 | 7,619.55 |