行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中泰中证500指数增强A(008112)

2024-03-28     1.15741.1713%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,318.856,318.856,815.776,815.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-454.44224.16-1,217.86-655.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,908.18933.112,965.761,718.48
基金赎回款-1,884.111,033.702,244.821,373.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24.07-100.59720.94345.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,888.486,442.426,318.856,505.49