1.5835% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,295.16 | 6,295.16 | 5,888.48 | 5,888.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,375.68 | 281.92 | 349.05 | -371.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,297.50 | 1,328.62 | 2,426.43 | 712.06 |
| 基金赎回款 | 5,155.61 | 2,009.30 | 2,368.79 | 861.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,858.11 | -680.68 | 57.63 | -149.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,812.72 | 5,896.39 | 6,295.16 | 5,366.93 |