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中泰中证500指数增强A(008112)

2022-08-11     1.40241.7043%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值9,788.869,788.8630,945.1430,945.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
935.64536.123,012.791,811.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,355.052,747.919,716.762,732.56
基金赎回款10,263.797,154.4033,885.8327,869.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,908.73-4,406.49-24,169.07-25,137.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,815.775,918.509,788.867,619.55