净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 6,318.85 | 6,318.85 | 6,815.77 | 6,815.77 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -454.44 | 224.16 | -1,217.86 | -655.67 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,908.18 | 933.11 | 2,965.76 | 1,718.48 |
基金赎回款 | -1,884.11 | 1,033.70 | 2,244.82 | 1,373.08 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24.07 | -100.59 | 720.94 | 345.40 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,888.48 | 6,442.42 | 6,318.85 | 6,505.49 |