1.0703% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,047.40 | 8,047.40 | 5,714.60 | 5,714.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,965.11 | 1,122.99 | 874.60 | 874.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,527.21 | 4,573.73 | 5,271.86 | 5,271.86 |
| 基金赎回款 | 17,305.97 | 3,060.35 | 3,813.66 | 3,813.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56,221.25 | 1,513.37 | 1,458.20 | 1,458.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,233.75 | 10,683.76 | 8,047.40 | 8,047.40 |