0.0785% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,444.10 | 5,444.10 | 5,293.82 | 5,293.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24.00 | 14.38 | -715.77 | -300.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,042.98 | 1,033.84 | 1,404.81 | 1,007.56 |
| 基金赎回款 | 1,796.49 | 801.53 | 538.76 | 235.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 246.49 | 232.31 | 866.05 | 772.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,714.60 | 5,690.79 | 5,444.10 | 5,765.83 |