0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,973.08 | 40,060.81 | 40,060.81 | 246,230.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 179.08 | 677.19 | 345.42 | 2,824.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,940.56 | 4,831.41 | 4,119.18 | 36,235.97 |
| 基金赎回款 | -7,135.00 | 29,504.43 | 26,243.84 | 243,329.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,194.45 | -24,673.02 | -22,124.65 | -207,093.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 91.90 | 0.00 | 1,900.40 |
| 期末基金净值 | 10,957.72 | 15,973.08 | 18,281.58 | 40,060.81 |