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创金合信中债1-3年国开债A(008125)

2022-01-27     1.04780.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值40,060.81246,230.23246,230.23
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
345.422,824.512,481.78
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,119.1836,235.9720,971.29
基金赎回款26,243.84243,329.50182,381.38
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,124.65-207,093.53-161,410.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,900.401,155.04
期末基金净值18,281.5840,060.8186,146.87