-0.0732% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 272,058.56 | 71,203.73 | 71,203.73 | 41,536.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,219.40 | 628.95 | 20.74 | 487.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,197.57 | 339,603.76 | 2,627.57 | 63,470.11 |
| 基金赎回款 | 92,024.97 | 139,377.89 | 50,976.77 | 34,290.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,172.60 | 200,225.87 | -48,349.20 | 29,180.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 304,450.56 | 272,058.56 | 22,875.28 | 71,203.73 |