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创金合信中债1-3年国开债A(008125)

2023-01-20     1.06870.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值15,973.0840,060.8140,060.81246,230.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
179.08677.19345.422,824.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,940.564,831.414,119.1836,235.97
基金赎回款-7,135.0029,504.4326,243.84243,329.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,194.45-24,673.02-22,124.65-207,093.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0091.900.001,900.40
期末基金净值10,957.7215,973.0818,281.5840,060.81