行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信中债1-3年国开债A(008125)

2024-03-04     1.02070.0490%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,715.0015,973.0815,973.0840,060.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,637.47300.81179.08677.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款375,029.222,751.871,940.564,831.41
基金赎回款172,892.148,310.76-7,135.0029,504.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
202,137.08-5,558.89-5,194.45-24,673.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,958.310.000.0091.90
期末基金净值206,531.2410,715.0010,957.7215,973.08