0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,715.00 | 10,715.00 | 15,973.08 | 15,973.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,800.13 | 2,637.47 | 300.81 | 179.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 467,090.13 | 375,029.22 | 2,751.87 | 1,940.56 |
| 基金赎回款 | 426,060.01 | 172,892.14 | 8,310.76 | -7,135.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,030.13 | 202,137.08 | -5,558.89 | -5,194.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,008.79 | 8,958.31 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,536.46 | 206,531.24 | 10,715.00 | 10,957.72 |