0.0559% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 41,536.46 | 41,536.46 | 10,715.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 487.16 | 202.58 | 3,800.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 63,470.11 | 94.24 | 467,090.13 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 34,290.00 | 31,454.48 | 426,060.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 29,180.11 | -31,360.23 | 41,030.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,008.79 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 71,203.73 | 10,378.80 | 41,536.46 |