0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,456,686.81 | 1,456,686.81 | 1,455,807.10 | 1,455,807.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,875.55 | 17,436.59 | 53,188.72 | 26,877.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 318,497.53 | 318,497.53 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 966,741.91 | 966,741.91 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -648,244.38 | -648,244.38 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,443.50 | 26,443.50 | 52,309.01 | 26,010.00 |
| 期末基金净值 | 804,874.48 | 799,435.52 | 1,456,686.81 | 1,456,674.42 |