-0.1606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,708.10 | 2,153.02 | 2,153.02 | 10,300.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12.13 | 40.46 | -118.90 | -1,092.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.81 | 10.79 | 9.92 | 71.03 |
| 基金赎回款 | 94.40 | 496.18 | 352.75 | 7,126.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92.59 | -485.39 | -342.83 | -7,055.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,627.64 | 1,708.10 | 1,691.29 | 2,153.02 |