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九泰科盈价值混合C(008136)

2020-10-30     1.1471-0.5462%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值32,092.49
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
580.37
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,052.44
基金赎回款4,049.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,996.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值30,675.95