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九泰科盈价值混合C(008136)

2021-09-22     1.2469-0.1681%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值46,832.7732,092.4932,092.49
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,400.617,168.40580.37
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款14,345.0335,753.642,052.44
基金赎回款16,973.1928,181.764,049.35
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,628.167,571.88-1,996.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值46,605.2346,832.7730,675.95