行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

九泰科盈价值混合C(008136)

2025-05-30     1.0782-0.3236%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.002,153.0210,300.4010,300.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-118.90-1,092.15-703.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.009.9271.0363.01
基金赎回款0.00352.757,126.264,036.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-342.83-7,055.23-3,973.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.001,691.292,153.025,623.41