0.1581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,067.27 | 96,067.27 | 96,149.90 | 96,149.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,595.38 | 2,069.11 | 2,111.90 | 1,344.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.01 | 24.41 | 14.21 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.01 | 24.41 | 14.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,891.84 | 1,738.95 | 2,218.94 | 1,296.72 |
| 期末基金净值 | 96,770.82 | 96,397.44 | 96,067.27 | 96,212.07 |