-0.1239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,413.97 | 3,599.32 | 3,599.32 | 4,134.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 130.10 | 204.76 | 35.47 | 157.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17.99 | 23.68 | 16.53 | 27.68 |
| 基金赎回款 | 218.84 | 413.79 | 136.74 | 721.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -200.85 | -390.11 | -120.22 | -693.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,343.22 | 3,413.97 | 3,514.57 | 3,599.32 |