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浦银安盛经济带崛起混合C(008162)

2022-01-21     1.2753-0.4216%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值108,232.4436,879.4636,879.4612,515.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,636.807,784.702,151.813,617.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,873.60126,275.7629,225.8636,231.85
基金赎回款83,822.5961,793.0939,835.2415,485.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-64,948.9864,482.67-10,609.3820,746.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00914.39914.390.00
期末基金净值44,920.26108,232.4427,507.5136,879.46