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同泰慧盈混合A(008178)

2022-12-02     1.3028-0.4736%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值20,114.9622,698.2722,698.2721,299.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,124.492,282.301,410.094,924.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款287.5122,524.2112,004.1923,706.18
基金赎回款3,529.0327,389.8221,138.5227,231.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,241.52-4,865.61-9,134.34-3,525.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,748.9520,114.9614,974.0222,698.27