4.4399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,371.05 | 1,371.05 | 3,845.78 | 3,845.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 268.20 | 268.20 | -288.20 | -444.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,661.81 | 3,661.81 | 69.14 | 37.51 |
| 基金赎回款 | 2,234.84 | 2,234.84 | 2,255.67 | 90.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,426.97 | 1,426.97 | -2,186.54 | -52.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,066.21 | 3,066.21 | 1,371.05 | 3,348.36 |