0.6554% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,066.21 | 1,371.05 | 1,371.05 | 3,845.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,725.18 | 268.20 | -12.58 | -288.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 236,095.66 | 3,661.81 | 23.45 | 69.14 |
| 基金赎回款 | 198,806.39 | 2,234.84 | 103.13 | 2,255.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,289.28 | 1,426.97 | -79.68 | -2,186.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,630.30 | 3,066.21 | 1,278.79 | 1,371.05 |