0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 537,403.68 | 537,403.68 | 522,499.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,566.61 | 3,096.65 | 11,612.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,685,682.68 | 1,012,077.79 | 2,199,515.61 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,819,151.63 | 1,207,661.48 | 2,184,611.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -133,468.95 | -195,583.69 | 14,903.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,566.61 | 3,096.65 | 11,612.36 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 403,934.73 | 341,819.99 | 537,403.68 |