行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银恒裕9个月持有期债券A(008202)

2022-05-20     1.10560.0362%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值19,358.0119,358.01138,070.85138,070.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
408.16192.084,415.553,395.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款263.36111.475,010.864,419.68
基金赎回款14,528.2811,308.79128,139.260.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,264.92-11,197.33-123,128.404,419.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,501.258,352.7619,358.01145,885.93