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中银恒裕9个月持有期债券A(008202)

2020-10-21     1.03470.0290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值138,070.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,395.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,419.68
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,419.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值145,885.93