0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,113,084.34 | 107,544.22 | 107,544.22 | 99,244.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,067.12 | 17,371.88 | 4,208.26 | 2,373.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 897,452.19 | 1,420,683.96 | 205,149.76 | 114,941.22 |
| 基金赎回款 | -700,968.88 | 432,515.72 | 65,568.91 | 109,014.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 196,483.31 | 988,168.24 | 139,580.85 | 5,926.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,101.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,321,533.54 | 1,113,084.34 | 251,333.33 | 107,544.22 |