-0.0170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,255,269.32 | 2,255,269.32 | 1,572,342.28 | 1,572,342.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,652.06 | 16,564.85 | 73,532.14 | 46,608.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,492,856.81 | 2,026,131.07 | 6,456,056.77 | 3,112,702.26 |
| 基金赎回款 | 4,679,770.68 | 1,995,950.06 | 5,828,667.98 | 1,834,208.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,186,913.87 | 30,181.02 | 627,388.78 | 1,278,493.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,707.69 | 7,840.08 | 17,993.89 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,069,299.82 | 2,294,175.10 | 2,255,269.32 | 2,897,444.25 |