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交银稳利中短债债券C(008205)

2024-05-20     1.13640.0264%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值761,048.32761,048.321,113,084.341,113,084.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55,020.0828,977.1721,403.1524,067.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,684,952.961,051,587.402,084,142.21897,452.19
基金赎回款1,916,731.07567,030.392,438,221.02-700,968.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
768,221.89484,557.01-354,078.81196,483.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,948.010.0019,360.3712,101.23
期末基金净值1,572,342.281,274,582.50761,048.321,321,533.54