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交银稳利中短债债券C(008205)

2022-01-18     1.07850.0278%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值107,544.2299,244.0299,244.02
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,208.262,373.321,763.60
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款205,149.76114,941.2215,183.37
基金赎回款65,568.91109,014.3482,925.38
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
139,580.855,926.88-67,742.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值251,333.33107,544.2233,265.60