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交银稳利中短债债券C(008205)

2023-02-01     1.07270.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,113,084.34107,544.22107,544.2299,244.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,067.1217,371.884,208.262,373.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款897,452.191,420,683.96205,149.76114,941.22
基金赎回款-700,968.88432,515.7265,568.91109,014.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
196,483.31988,168.24139,580.855,926.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,101.230.000.000.00
期末基金净值1,321,533.541,113,084.34251,333.33107,544.22