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交银稳利中短债债券C(008205)

2025-04-18     1.15660.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值1,572,342.281,572,342.28761,048.32761,048.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
73,532.1446,608.2955,020.0828,977.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,456,056.773,112,702.262,684,952.961,051,587.40
基金赎回款5,828,667.981,834,208.571,916,731.07567,030.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
627,388.781,278,493.69768,221.89484,557.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,993.890.0011,948.010.00
期末基金净值2,255,269.322,897,444.251,572,342.281,274,582.50