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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 1,572,342.28 | 1,572,342.28 | 761,048.32 | 761,048.32 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 73,532.14 | 46,608.29 | 55,020.08 | 28,977.17 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,456,056.77 | 3,112,702.26 | 2,684,952.96 | 1,051,587.40 |
基金赎回款 | 5,828,667.98 | 1,834,208.57 | 1,916,731.07 | 567,030.39 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 627,388.78 | 1,278,493.69 | 768,221.89 | 484,557.01 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,993.89 | 0.00 | 11,948.01 | 0.00 |
期末基金净值 | 2,255,269.32 | 2,897,444.25 | 1,572,342.28 | 1,274,582.50 |