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交银稳利中短债债券C(008205)

2021-01-21     1.03170.0388%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-06-30
期初基金净值99,244.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,763.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款15,183.37
基金赎回款82,925.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-67,742.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值33,265.60