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交银稳利中短债债券C(008205)

2020-11-26     1.01930.0393%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值99,244.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,763.60
以前年度损益调整0.00
基金申购款15,183.37
基金赎回款82,925.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67,742.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值33,265.60