-0.0273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 262,340.15 | 262,340.15 | 30,384.08 | 30,384.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,614.97 | 14,816.76 | 563.25 | 1,861.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,257,883.80 | 541,843.95 | 556,432.41 | 170,540.95 |
| 基金赎回款 | 689,131.81 | 106,018.02 | 323,632.67 | 10,469.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 568,751.98 | 435,825.93 | 232,799.74 | 160,071.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,215.04 | 12,215.04 | 1,406.91 | 1,406.91 |
| 期末基金净值 | 850,492.06 | 700,767.80 | 262,340.15 | 190,910.89 |