0.0362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 954,638.90 | 954,638.90 | 850,492.06 | 850,492.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,946.51 | 10,236.09 | 45,925.41 | 30,600.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,036,259.56 | 676,886.65 | 1,311,426.65 | 837,693.78 |
| 基金赎回款 | 1,138,836.57 | 432,808.43 | 1,241,077.80 | 364,483.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,577.01 | 244,078.22 | 70,348.84 | 473,210.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,864.44 | 23,373.91 | 12,127.42 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 839,143.96 | 1,185,579.31 | 954,638.90 | 1,354,303.35 |