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博道嘉泰回报混合(008208)

2022-01-26     1.89610.4078%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值101,354.7130,312.5330,312.53
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,322.2625,205.576,800.86
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款108,054.78104,537.0416,531.69
基金赎回款62,110.5458,700.4320,976.21
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,944.2445,836.61-4,444.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值168,621.21101,354.7132,668.87