-0.3355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,677.76 | 75,670.94 | 75,670.94 | 82,214.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,180.81 | 17,122.89 | 3,516.76 | 3,954.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,301.58 | 15,158.20 | 436.43 | 18,138.24 |
| 基金赎回款 | 21,816.49 | 52,274.27 | 22,374.86 | 28,636.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,514.91 | -37,116.07 | -21,938.42 | -10,497.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,343.67 | 55,677.76 | 57,249.27 | 75,670.94 |