-0.1184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,151.46 | 123,151.46 | 229,125.35 | 229,125.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,702.73 | -3,170.59 | -47,942.80 | -29,904.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,720.29 | 11,321.70 | 43,714.58 | 26,630.99 |
| 基金赎回款 | 41,955.03 | 23,220.51 | 101,745.66 | 80,329.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,234.73 | -11,898.81 | -58,031.08 | -53,698.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,214.00 | 108,082.06 | 123,151.46 | 145,522.99 |