-0.8897% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,204.17 | 5,204.17 | 5,411.43 | 5,411.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,332.01 | 1,332.01 | 242.28 | -162.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 881.04 | 881.04 | 6,946.83 | 71.28 |
| 基金赎回款 | 1,930.13 | 1,930.13 | 7,396.37 | 3,694.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,049.09 | -1,049.09 | -449.54 | -3,623.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,487.09 | 5,487.09 | 5,204.17 | 1,625.17 |