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华夏新机遇混合C(008212)

2021-05-11     1.22100.0820%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值29,516.9829,516.9815,274.35
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,112.602,406.183,545.29
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款83,448.8550,851.7053,196.71
基金赎回款41,834.8513,669.7241,489.22
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41,614.0037,181.9811,707.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,377.381,549.651,010.15
期末基金净值74,866.2067,555.4929,516.98