-0.1773% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,487.09 | 5,204.17 | 5,204.17 | 5,411.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 381.05 | 1,332.01 | 316.23 | 242.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,105.77 | 881.04 | 275.62 | 6,946.83 |
| 基金赎回款 | 578.60 | 1,930.13 | 1,126.62 | 7,396.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 527.17 | -1,049.09 | -851.00 | -449.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,395.31 | 5,487.09 | 4,669.40 | 5,204.17 |