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华夏新机遇混合C(008212)

2024-06-12     1.08000.8403%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,693.044,693.0479,715.0279,715.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-274.59-224.93-2,597.47-1,581.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,801.8712,097.0211,013.2410,822.98
基金赎回款11,556.5410,022.2283,437.74-49,696.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,245.342,074.81-72,424.50-38,873.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,252.361,252.360.000.00
期末基金净值5,411.435,290.564,693.0439,259.54