行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安鑫福定开债A(008214)

2021-02-26     1.01810.0590%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值1,223,210.27
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,636.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,241,846.71