0.0670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 610,442.23 | 605,379.00 | 605,379.00 | 603,825.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,179.35 | 27,463.24 | 13,129.74 | 26,753.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,404.71 | 0.00 | 1,513.20 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,404.71 | 0.00 | 1,513.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 23,804.73 | 0.00 | 26,713.23 |
| 期末基金净值 | 624,621.58 | 610,442.23 | 618,508.74 | 605,379.00 |