-0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,874.63 | 156,874.63 | 153,383.91 | 153,383.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,148.87 | 3,074.26 | 3,489.43 | 2,865.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.11 | -0.00 | 1.28 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,435.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,587.84 | 159,948.89 | 156,874.63 | 156,249.65 |