-0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 164,602.97 | 164,602.97 | 164,602.97 | 164,602.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,519.43 | 1,828.55 | 1,828.55 | 1,828.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 609.60 | 600.17 | 600.17 | 600.17 |
| 基金赎回款 | 52,004.26 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,394.66 | 600.14 | 600.14 | 600.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,186.03 | 5,203.29 | 5,203.29 | 5,203.29 |
| 期末基金净值 | 106,541.71 | 161,828.37 | 161,828.37 | 161,828.37 |