0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 811,796.05 | 800,773.33 | 800,773.33 | 819,776.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,241.77 | 13,230.81 | 7,210.28 | 19,305.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 750,001.00 | 750,001.00 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 752,209.09 | 752,209.09 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -2,208.09 | -2,208.09 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,308.24 |
| 期末基金净值 | 820,037.82 | 811,796.05 | 805,775.52 | 800,773.33 |