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海富通裕通30个月定开债券(008231)

2022-08-12     1.00340.0399%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值557,658.61557,658.61553,403.48553,403.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,230.257,829.5115,315.677,338.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,705.9710,175.7011,060.540.00
期末基金净值558,182.89555,312.42557,658.61560,742.14