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海富通裕通30个月定开债券(008231)

2024-02-23     1.03030.0874%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值801,332.47558,160.93558,160.93557,658.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,113.6517,294.497,492.4616,230.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00519,847.79260,848.290.00
基金赎回款0.00274,316.7863,947.480.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00245,531.01196,900.810.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0019,653.9611,673.0815,705.97
期末基金净值809,446.13801,332.47750,881.13558,182.89