0.7540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,867.88 | 21,308.21 | 21,308.21 | 37,826.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 827.99 | -1,851.73 | -3,379.07 | -9,091.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 760.01 | 7,201.17 | 2,672.81 | 26,382.60 |
| 基金赎回款 | 4,344.21 | 7,789.76 | 4,706.67 | 33,810.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,584.20 | -588.60 | -2,033.86 | -7,427.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,111.67 | 18,867.88 | 15,895.28 | 21,308.21 |