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中泰沪深300指数增强A(008238)

2024-05-24     1.2545-1.0256%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值27,296.8527,296.8523,454.4823,454.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,067.77-233.54-4,059.05-1,191.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,389.4714,583.2816,125.545,157.57
基金赎回款-29,187.1120,390.048,224.123,358.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,797.64-5,806.767,901.421,798.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,431.4521,256.5627,296.8524,061.79