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中泰沪深300指数增强C(008239)

2024-02-27     1.19781.0887%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值27,296.8523,454.4823,454.4844,497.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-233.54-4,059.05-1,191.611,067.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,583.2816,125.545,157.5723,578.88
基金赎回款20,390.048,224.123,358.65-45,689.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,806.767,901.421,798.92-22,111.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,256.5627,296.8524,061.7923,454.48