-0.4382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,691.07 | 41,924.22 | 41,924.22 | 17,431.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,913.89 | 6,800.52 | 814.58 | 5,416.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,127.57 | 40,166.03 | 16,529.32 | 61,260.40 |
| 基金赎回款 | 26,893.93 | 53,199.70 | 22,014.85 | 42,184.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,766.36 | -13,033.67 | -5,485.52 | 19,075.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,838.60 | 35,691.07 | 37,253.29 | 41,924.22 |