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汇安宜创量化精选混合C(008252)

2024-06-12     1.23790.4218%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,967.9212,967.9232,431.1332,431.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-526.97310.51-4,710.83-2,868.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款770.92609.7721,589.738,882.32
基金赎回款7,284.245,267.7836,342.1126,060.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,513.32-4,658.00-14,752.38-17,177.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,927.648,620.4312,967.9212,384.42