2.9215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,048.99 | 3,937.94 | 3,937.94 | 5,927.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,559.68 | 897.57 | 144.98 | 328.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,215.52 | 3,214.08 | 19.49 | 203.98 |
| 基金赎回款 | 8,973.54 | 2,000.60 | 738.79 | 2,522.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,241.97 | 1,213.48 | -719.30 | -2,318.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,850.64 | 6,048.99 | 3,363.63 | 3,937.94 |