0.0692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,172.47 | 102,172.47 | 1,029.05 | 1,029.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,732.26 | 2,935.46 | 1,143.62 | 343.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.94 | 99,999.94 | 99,999.80 | 99,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,999.94 | 99,999.94 | 99,999.80 | 99,999.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,675.20 | 8,675.20 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 199,229.47 | 196,432.67 | 102,172.47 | 101,372.51 |