行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)

2021-05-14     1.01750.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值99,999.9099,999.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,040.9161.20
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值101,040.81100,061.10