0.1178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 178,912.65 | 197,048.93 | 197,048.93 | 199,229.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,074.60 | 1,862.60 | 1,766.97 | 9,419.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 19,998.88 | 19,998.88 | 1,011.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -19,998.88 | -19,998.88 | -1,011.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,241.73 | 0.00 | 0.00 | 10,588.02 |
| 期末基金净值 | 174,745.52 | 178,912.65 | 178,817.02 | 197,048.93 |