3.0810% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,315.71 | 57,509.29 | 57,509.29 | 74,353.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -297.45 | 10,630.19 | 9,771.32 | -12,133.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,923.10 | 10,259.03 | 3,049.07 | 5,640.30 |
| 基金赎回款 | 11,714.20 | 23,082.80 | 6,027.82 | 10,351.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,791.10 | -12,823.77 | -2,978.75 | -4,711.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,227.16 | 55,315.71 | 64,301.87 | 57,509.29 |