0.5594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,604.07 | 90,604.07 | 118,717.89 | 118,717.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,002.99 | -8,230.89 | -33,139.77 | -24,241.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,044.48 | 7,463.76 | 34,115.72 | 20,649.90 |
| 基金赎回款 | 16,291.74 | 10,254.55 | 29,089.77 | 17,005.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,247.26 | -2,790.78 | 5,025.95 | 3,644.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,353.81 | 79,582.40 | 90,604.07 | 98,120.27 |