-0.4003% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 240,196.28 | 240,196.28 | 192,448.73 | 192,448.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,080.71 | 9,274.73 | 11,211.64 | 6,287.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,405.34 | 99,999.70 | 50,000.12 | 50,000.12 |
| 基金赎回款 | 0.31 | 0.31 | 5,158.81 | 5,158.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 103,405.03 | 99,999.40 | 44,841.32 | 44,841.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,117.02 | 0.00 | 8,305.41 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 348,565.01 | 349,470.41 | 240,196.28 | 243,577.88 |