0.2013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 447,550.15 | 348,565.01 | 348,565.01 | 240,196.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,281.60 | 6,540.37 | 6,533.20 | 15,080.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 103,781.03 | 99,999.60 | 103,405.34 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 103,781.03 | 99,999.60 | 103,405.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,336.26 | 0.00 | 10,117.02 |
| 期末基金净值 | 454,831.75 | 447,550.15 | 455,097.81 | 348,565.01 |