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广发汇利一年定期开放债券(008296)

2025-06-06     1.04150.0769%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值240,196.28240,196.28192,448.73192,448.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,080.719,274.7311,211.646,287.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款103,405.3499,999.7050,000.1250,000.12
基金赎回款0.310.315,158.815,158.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
103,405.0399,999.4044,841.3244,841.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,117.020.008,305.410.00
期末基金净值348,565.01349,470.41240,196.28243,577.88