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永赢易弘债券A(008302)

2024-07-24     1.1573-0.0691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值185,610.05185,610.05116,643.54116,643.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,502.215,765.231,452.972,998.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款320,150.77172,595.14271,580.94137,963.19
基金赎回款271,681.80107,507.46204,067.4075,119.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48,468.9765,087.6867,513.5462,843.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值243,581.22256,462.95185,610.05182,485.81