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永赢易弘债券A(008302)

2025-04-25     1.19450.0167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值243,581.22243,581.22185,610.05185,610.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,963.437,730.439,502.215,765.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款648,796.30405,093.14320,150.77172,595.14
基金赎回款368,340.35133,353.70271,681.80107,507.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
280,455.95271,739.4448,468.9765,087.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值544,000.59523,051.09243,581.22256,462.95