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蜂巢添跃66个月定开债券(008316)

2022-11-25     1.01060.0792%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值800,434.65800,134.32800,134.32
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,076.0629,064.4613,781.80
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,181.0728,764.1213,583.06
期末基金净值801,328.51800,434.65800,333.06