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蜂巢添跃66个月定开债券(008316)

2024-05-17     1.00900.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值802,689.71802,689.71800,433.35800,434.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,409.2615,779.9833,417.4916,076.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,960.1415,980.0731,161.1315,181.07
期末基金净值802,138.83802,489.62802,689.71801,328.51