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东方卓行18个月定开债券A(008322)

2021-07-30     0.98690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值113,743.69113,743.69
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,771.102,614.34
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值117,514.79116,358.04