0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 754,784.81 | 754,784.81 | 117,514.79 | 117,514.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,754.23 | 9,458.87 | -485.83 | -5,316.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 750,002.87 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 112,198.66 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 637,804.22 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,499.08 | 7,499.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 766,039.97 | 756,744.61 | 754,833.18 | 112,198.66 |