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东方卓行18个月定开债券C(008323)

2025-06-10     1.00200.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-11-052024-06-302023-12-31
期初基金净值0.000.00808,394.36766,039.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.000.008,345.4119,564.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.00150,002.89
基金赎回款0.000.000.00100,311.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.0049,691.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0026,902.02
期末基金净值0.000.00816,739.77808,394.36