0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 975,009.71 | 0.00 | 0.00 | 808,394.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,200.28 | 13,968.16 | 2,963.73 | 14,374.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 961,042.55 | 961,042.55 | 94.98 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 801,975.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 961,041.55 | 961,041.55 | -801,880.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,785.53 |
| 期末基金净值 | 980,209.98 | 975,009.71 | 964,005.28 | 102.45 |